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博时裕发纯债债券(002568)

2020-01-23     1.02100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款611.42365.02375.86394.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,719.252,509.981,780.702,837.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.400.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项115.20115.200.000.00
  基金资产总值111,275.07130,533.19122,382.46140,940.06
负债
  应付基金管理费25.3725.7725.6826.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.468.598.568.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,999.9729,099.9117,824.9539,515.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.261.901.152.14
  其他应付款项28.5334.0016.8624.00
  应付利息3.0617.162.7724.81
  应付赎回款0.000.012.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.736.5612.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,074.3829,193.9017,894.1239,600.98
  基金单位总额99,481.5999,482.2399,481.1699,477.90
  未分配净收益3,719.101,857.075,007.181,861.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,200.69101,339.30104,488.33101,339.07
  负债及持有人权益合计111,275.07130,533.19122,382.46140,940.06