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博时裕泉纯债债券(002578)

2024-04-25     1.10300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,003.0920,008.523,952.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款485.06341.981,057.72344.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.030.600.000.00
  清算备付金119.2325.110.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.040.030.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值532,136.29511,874.36528,121.00641,400.50
负债
  应付基金管理费131.44126.05134.15128.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.8142.0244.7242.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,721.310.000.00117,567.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.9622.8623.6222.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.0211.5413.4016.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,938.54202.46215.88117,779.16
  基金单位总额473,072.46473,072.26473,072.22473,068.80
  未分配净收益44,125.2938,599.6454,832.9050,552.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值517,197.75511,671.90527,905.12523,621.33
  负债及持有人权益合计532,136.29511,874.36528,121.00641,400.50