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建信兴利灵活配置混合(002585)

2019-11-18     1.06070.4356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-14
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.003,800.008,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,453.13233.1221,603.2653,049.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.72145.6173.4098.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6410.6733.8433.84
  清算备付金183.0044.78840.91840.91
  应收股票清算款0.00205.750.000.00
  新股申购款0.220.700.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,349.8313,332.6336,098.3854,811.24
负债
  应付基金管理费11.5217.3494.5876.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.922.8915.7612.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,835.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,184.080.0012,870.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.0827.7933.0132.99
  其他应付款项23.1633.6027.2425.40
  应付利息1.620.000.000.00
  应付赎回款4.7533.51675.1618,513.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.330.030.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,116.40115.4513,716.2518,661.54
  基金单位总额8,381.2912,639.3121,213.9834,236.02
  未分配净收益852.14577.871,168.151,913.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,233.4313,217.1822,382.1336,149.70
  负债及持有人权益合计12,349.8313,332.6336,098.3854,811.24