行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时银智大数据100指数A(002588)

2019-11-13     1.3723-0.1383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.83263.08407.13363.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.070.070.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.481.160.867.42
  清算备付金19.1814.7419.2130.90
  应收股票清算款10.190.000.0029.88
  新股申购款1.942.3220.3812.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,188.894,199.615,154.456,398.36
负债
  应付基金管理费2.632.893.474.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.360.430.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.730.000.0812.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.957.1411.7353.41
  其他应付款项30.5739.0021.8825.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.653.83108.1020.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.9053.24145.71116.59
  基金单位总额3,187.504,016.293,953.834,490.17
  未分配净收益913.49130.081,054.911,791.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,100.994,146.375,008.746,281.77
  负债及持有人权益合计4,188.894,199.615,154.456,398.36