-0.0978% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2018-05-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,948.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,937.09 | 3,575.33 | 888.40 | 733.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.13 | 35.45 | 2,139.24 | 2,693.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 4.95 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 311.88 | 390.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,938.22 | 3,610.79 | 90,434.45 | 136,097.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 21.45 | 92.64 | 97.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 3.57 | 15.44 | 16.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,204.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.07 | 3.00 | 26.85 | 27.53 |
| 其他应付款项 | 36.38 | 11.50 | 13.06 | 5.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 912.26 | 96.07 | 8.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.45 | 956.10 | 262.48 | 36,387.19 |
| 基金单位总额 | 1,861.64 | 2,606.02 | 89,789.85 | 100,208.43 |
| 未分配净收益 | 38.13 | 48.67 | 382.13 | -497.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,899.77 | 2,654.69 | 90,171.98 | 99,710.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,938.22 | 3,610.79 | 90,434.45 | 136,097.89 |