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山西证券保本混合C(002590)

2018-05-14     1.0220-0.0978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302018-05-112017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,948.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,937.093,575.33888.40733.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.1335.452,139.242,693.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.364.95
  清算备付金0.000.00311.88390.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,938.223,610.7990,434.45136,097.89
负债
  应付基金管理费0.0021.4592.6497.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.5715.4416.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0036,204.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.073.0026.8527.53
  其他应付款项36.3811.5013.065.84
  应付利息0.000.000.001.19
  应付赎回款0.00912.2696.078.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.170.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.45956.10262.4836,387.19
  基金单位总额1,861.642,606.0289,789.85100,208.43
  未分配净收益38.1348.67382.13-497.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,899.772,654.6990,171.9899,710.70
  负债及持有人权益合计1,938.223,610.7990,434.45136,097.89