行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安智能生活混合A(002598)

2019-11-13     0.80300.3750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00590.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款602.41162.39383.75273.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.170.251.680.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.202.016.527.36
  清算备付金4.7514.1419.0487.06
  应收股票清算款1.8620.7955.09470.81
  新股申购款0.030.010.300.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,271.412,188.032,766.113,684.12
负债
  应付基金管理费2.722.703.484.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.450.580.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.1666.023.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.143.6912.9642.36
  其他应付款项2.1918.9510.3721.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.610.002.2242.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.2991.8333.01111.05
  基金单位总额2,991.923,306.773,563.583,968.69
  未分配净收益-735.79-1,210.57-830.48-395.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,256.122,096.202,733.103,573.06
  负债及持有人权益合计2,271.412,188.032,766.113,684.12