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平安消费精选混合C(002599)

2024-03-28     0.90811.2375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款260.93165.60211.21302.80
  应收股利0.000.000.240.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.281.341.490.98
  清算备付金11.505.654.2216.97
  应收股票清算款49.540.0010.3742.13
  新股申购款0.421.2126.025.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,760.802,292.402,508.112,516.49
负债
  应付基金管理费3.472.802.733.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.470.450.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.780.0049.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.63
  其他应付款项8.007.985.723.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1515.023.193.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.5226.7461.5614.21
  基金单位总额2,927.972,448.792,425.022,406.74
  未分配净收益-203.70-183.1321.5395.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,724.282,265.662,446.552,502.29
  负债及持有人权益合计2,760.802,292.402,508.112,516.49