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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

2019-12-06     1.0542-0.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-092018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,000.0413,939.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.99213.92532.51929.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计772.95983.173,681.735,650.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.696.319.9926.74
  清算备付金218.701,048.201,488.831,438.24
  应收股票清算款99.7712,740.110.00299.23
  新股申购款0.040.000.051.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,880.9776,640.26273,343.36256,941.55
负债
  应付基金管理费34.240.00188.77218.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.710.0031.4636.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,306.475,615.9889,409.5544,499.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.440.00120.0525.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.731.306.239.34
  其他应付款项15.2413.3542.4432.57
  应付利息1.790.3240.20-0.79
  应付赎回款248.3621,311.99322.19177.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.831.1017.8117.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,686.8026,944.0390,178.7045,015.18
  基金单位总额25,086.3647,863.87178,848.56209,952.05
  未分配净收益1,107.801,832.364,316.111,974.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,194.1649,696.23183,164.67211,926.37
  负债及持有人权益合计34,880.9776,640.26273,343.36256,941.55