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易方达丰惠混合(002602)

2019-11-08     1.0850-0.5500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.8187.4840.83158.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.9395.6594.68604.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.440.482.481.02
  清算备付金84.7297.5773.6092.19
  应收股票清算款353.910.130.000.00
  新股申购款0.411.210.340.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,191.3811,470.3013,525.7830,509.74
负债
  应付基金管理费5.227.248.3418.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.632.262.605.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,050.001,100.001,450.003,809.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.092.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.450.141.784.53
  其他应付款项14.2716.0032.8628.59
  应付利息0.321.04-0.363.92
  应付赎回款438.771.6213.81111.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.300.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,513.721,128.611,510.573,985.45
  基金单位总额7,629.9511,561.8112,714.9425,963.96
  未分配净收益47.71-1,220.12-699.73560.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,677.6610,341.6912,015.2126,524.29
  负债及持有人权益合计9,191.3811,470.3013,525.7830,509.74