资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 374.91 | 379.81 | 294.33 | 195,808.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.86 | 5.16 | 1.46 | 6.21 |
清算备付金 | 17,989.29 | 10,951.15 | 7,215.61 | 6,403.45 |
应收股票清算款 | 24,881.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,950,441.11 | 1,662,025.30 | 1,987,573.70 | 1,973,176.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 374.50 | 367.72 | 375.98 | 366.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 124.83 | 122.57 | 125.33 | 122.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 451,671.13 | 168,376.47 | 509,972.61 | 486,725.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25,116.86 | 0.00 | 0.00 | 247.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.95 | 16.75 | 32.65 | 23.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.08 | 4.51 | 17.53 | 26.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 477,318.36 | 168,888.02 | 510,524.09 | 487,511.48 |
基金单位总额 | 1,371,949.95 | 1,373,010.01 | 1,373,010.26 | 1,373,010.40 |
未分配净收益 | 101,172.80 | 120,127.27 | 104,039.36 | 112,654.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,473,122.75 | 1,493,137.28 | 1,477,049.61 | 1,485,665.30 |
负债及持有人权益合计 | 1,950,441.11 | 1,662,025.30 | 1,987,573.70 | 1,973,176.78 |