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工银瑞丰定开纯债发起式(002603)

2019-11-08     1.12840.0532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,001.750.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.783,486.07648.17274.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,115.5110,856.339,251.8611.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.370.384.833.03
  清算备付金3,217.312,505.47428.53935.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00449,999.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值395,965.22693,961.03630,804.63451,224.22
负债
  应付基金管理费86.68120.39111.371.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.8940.1337.122.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款135,919.82220,205.79176,924.130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.840.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.075.724.460.24
  其他应付款项11.0539.4318.4025.19
  应付利息67.54257.69161.290.00
  应付赎回款0.000.000.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.2359.2272.273.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,178.28220,752.21177,329.0532.19
  基金单位总额234,090.71414,039.48414,051.61414,051.61
  未分配净收益25,696.2359,169.3439,423.9837,140.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值259,786.94473,208.81453,475.58451,192.03
  负债及持有人权益合计395,965.22693,961.03630,804.63451,224.22