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融通新消费灵活配置混合(002605)

2019-12-05     1.45601.1814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,608.403,296.433,146.861,630.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.730.660.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.834.987.173.99
  清算备付金19.5720.8952.1143.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.821.354.7275.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,013.388,279.579,434.168,980.39
负债
  应付基金管理费9.3910.7611.6310.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.571.791.941.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.850.00183.210.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.6510.0020.9820.51
  其他应付款项6.764.016.034.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.860.8922.9848.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.0727.45246.7786.35
  基金单位总额6,193.467,379.487,187.246,900.55
  未分配净收益1,726.85872.632,000.141,993.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,920.318,252.119,187.398,894.05
  负债及持有人权益合计8,013.388,279.579,434.168,980.39