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博时泰和债券A(002608)

2018-01-19     1.01400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-192017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,490.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.736.420.32302.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.530.27440.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.181.150.590.04
  清算备付金0.0119.4515.1224.68
  应收股票清算款21.750.000.000.27
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46.6948.7829.6820,091.92
负债
  应付基金管理费0.010.010.018.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.001.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.040.100.17
  其他应付款项23.0323.5113.4410.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.000.000.820.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.1023.5714.3820.88
  基金单位总额22.0024.5814.9220,045.48
  未分配净收益0.600.640.3825.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22.6025.2115.3020,071.04
  负债及持有人权益合计46.6948.7829.6820,091.92