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中银颐利混合C(002615)

2020-01-23     1.1160-0.8881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.0017,250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,084.39199.303,192.3032,671.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计157.5975.88370.26327.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.967.745.882.42
  清算备付金73.72198.69515.892,288.65
  应收股票清算款5,394.2023.190.000.00
  新股申购款1.770.000.100.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,858.0711,625.7256,401.3371,034.27
负债
  应付基金管理费12.155.9626.4635.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.031.276.618.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,037.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.9315.2184.2218.57
  其他应付款项10.255.9014.5822.90
  应付利息0.000.000.002.49
  应付赎回款0.000.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.4028.393,171.212,589.14
  基金单位总额33,586.4912,355.4753,758.2667,975.64
  未分配净收益1,224.18-758.14-528.14469.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,810.6711,597.3353,230.1268,445.14
  负债及持有人权益合计34,858.0711,625.7256,401.3371,034.27