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中银益利混合A(002616)

2020-05-26     1.26900.4751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,282.96641.95199.52283.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计494.44352.151,818.32868.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.689.931.313.89
  清算备付金249.9967.46191.41178.10
  应收股票清算款1,174.000.000.000.00
  新股申购款2.26268.680.500.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,208.5954,487.2180,974.4372,080.76
负债
  应付基金管理费26.5115.7737.3335.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.633.949.338.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,400.007,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,179.510.0074.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.8243.0314.397.90
  其他应付款项16.9012.467.9017.48
  应付利息-0.510.72-1.850.00
  应付赎回款55.8221.020.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.370.321.711.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,309.772,497.707,643.3271.38
  基金单位总额41,339.2045,664.6270,411.2370,337.87
  未分配净收益9,559.616,324.892,919.881,671.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,898.8251,989.5173,331.1272,009.38
  负债及持有人权益合计53,208.5954,487.2180,974.4372,080.76