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中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)

2025-06-10     2.3530-1.1345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,329.163,522.3810,274.258,211.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4412.3251.9591.47
  清算备付金163.801,194.641,182.811,434.48
  应收股票清算款207.531,646.960.00993.37
  新股申购款17.8529.4921.0322.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,587.1754,008.4364,691.21100,857.71
负债
  应付基金管理费46.1751.7568.04125.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.708.6311.3420.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,047.681,559.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.10104.27116.97331.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.6335.3426.5140.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.591,247.671,782.83518.43
  基金单位总额17,701.0720,972.1524,136.2735,739.44
  未分配净收益24,728.5131,788.6138,772.1064,599.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,429.5752,760.7762,908.38100,339.28
  负债及持有人权益合计42,587.1754,008.4364,691.21100,857.71