/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620) - 搜狐基金
中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)
2025-06-10
2.3530
-1.1345%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,329.16 | 3,522.38 | 10,274.25 | 8,211.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.44 | 12.32 | 51.95 | 91.47 |
清算备付金 | 163.80 | 1,194.64 | 1,182.81 | 1,434.48 |
应收股票清算款 | 207.53 | 1,646.96 | 0.00 | 993.37 |
新股申购款 | 17.85 | 29.49 | 21.03 | 22.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,587.17 | 54,008.43 | 64,691.21 | 100,857.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 46.17 | 51.75 | 68.04 | 125.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.70 | 8.63 | 11.34 | 20.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,047.68 | 1,559.97 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 89.10 | 104.27 | 116.97 | 331.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.63 | 35.34 | 26.51 | 40.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 157.59 | 1,247.67 | 1,782.83 | 518.43 |
基金单位总额 | 17,701.07 | 20,972.15 | 24,136.27 | 35,739.44 |
未分配净收益 | 24,728.51 | 31,788.61 | 38,772.10 | 64,599.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,429.57 | 52,760.77 | 62,908.38 | 100,339.28 |
负债及持有人权益合计 | 42,587.17 | 54,008.43 | 64,691.21 | 100,857.71 |