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博时安润18个月定开债券A(002641)

2017-11-30     1.00510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-302017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款18,036.14853.11306.48
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10.973,242.252,587.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.457.903.90
  清算备付金0.0014.852,274.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,047.57201,898.31210,691.90
负债
  应付基金管理费67.5686.1888.91
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.5228.7329.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0026,453.9436,360.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.56
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.962.131.99
  其他应付款项34.8518.8413.00
  应付利息0.0017.432.80
  应付赎回款6,987.940.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,122.8926,618.9036,510.94
  基金单位总额10,878.38175,216.05175,216.05
  未分配净收益46.3063.36-1,035.09
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,924.69175,279.41174,180.96
  负债及持有人权益合计18,047.57201,898.31210,691.90