0.4078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-09 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 665.94 | 3,372.40 | 1,003.29 | 1,053.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.21 | 0.88 | 883.22 | 1,460.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.18 | 14.93 | 20.70 | 7.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 333.53 | 612.78 | 880.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 11.39 | 446.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 39.60 | 0.51 | 2.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 688.55 | 3,978.90 | 92,622.56 | 84,764.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.12 | 18.06 | 45.00 | 38.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 2.58 | 6.43 | 5.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 14,790.00 | 16,790.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 405.70 | 42.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 15.14 | 7.35 | 5.82 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 9.92 | 20.00 | 9.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -5.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.52 | 3.97 | 0.05 | 108.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.48 | 4.72 | 4.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.67 | 50.15 | 15,274.20 | 17,005.63 |
| 基金单位总额 | 442.74 | 2,658.13 | 53,710.70 | 51,383.53 |
| 未分配净收益 | 233.15 | 1,270.62 | 23,637.67 | 16,375.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 675.88 | 3,928.75 | 77,348.37 | 67,758.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 688.55 | 3,978.90 | 92,622.56 | 84,764.49 |