0.3128% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.00 | 0.00 | 11,000.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,030.52 | 1,101.17 | 2,067.42 | 695.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,367.65 | 1,304.77 | 666.83 | 1,192.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.30 | 22.55 | 14.37 | 16.63 |
| 清算备付金 | 2,472.50 | 11.11 | 275.62 | 35.44 |
| 应收股票清算款 | 1,071.57 | 0.00 | 262.97 | 26.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,223.19 | 83,744.35 | 78,578.94 | 128,420.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.53 | 46.38 | 70.42 | 76.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.08 | 6.63 | 10.06 | 10.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,930.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,100.00 | 0.09 | 1,154.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.92 | 5.86 | 14.68 | 6.07 |
| 其他应付款项 | 32.38 | 40.00 | 19.84 | 46.00 |
| 应付利息 | 4.45 | 5.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 0.00 | 55.66 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.30 | 5.06 | 6.50 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,127.78 | 5,859.84 | 1,331.69 | 139.28 |
| 基金单位总额 | 50,056.05 | 72,084.18 | 72,094.32 | 120,529.65 |
| 未分配净收益 | 6,039.36 | 5,800.33 | 5,152.93 | 7,751.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,095.40 | 77,884.52 | 77,247.25 | 128,281.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,223.19 | 83,744.35 | 78,578.94 | 128,420.65 |