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鹏华兴利混合(002643)

2019-12-13     1.21870.3128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.000.0011,000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,030.521,101.172,067.42695.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,367.651,304.77666.831,192.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.3022.5514.3716.63
  清算备付金2,472.5011.11275.6235.44
  应收股票清算款1,071.570.00262.9726.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,223.1983,744.3578,578.94128,420.65
负债
  应付基金管理费35.5346.3870.4276.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.086.6310.0610.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,930.005,750.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,100.000.091,154.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.925.8614.686.07
  其他应付款项32.3840.0019.8446.00
  应付利息4.455.810.000.00
  应付赎回款0.110.0055.660.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.305.066.500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,127.785,859.841,331.69139.28
  基金单位总额50,056.0572,084.1872,094.32120,529.65
  未分配净收益6,039.365,800.335,152.937,751.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,095.4077,884.5277,247.25128,281.37
  负债及持有人权益合计78,223.1983,744.3578,578.94128,420.65