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大成景荣债券A(002644)

2019-11-15     0.9960-0.4995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.003,400.0059,427.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.2654.605,370.8853,255.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.63154.0012.76496.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.645.0722.0416.57
  清算备付金53.8722.0283.12109.54
  应收股票清算款2.100.780.000.00
  新股申购款0.000.010.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,521.916,485.7210,728.39160,759.40
负债
  应付基金管理费2.873.896.11135.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.821.111.7522.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.970.001,407.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.744.9737.0020.56
  其他应付款项6.0531.0020.3316.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007.6845.211,513.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.270.028.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额622.7048.921,517.521,717.22
  基金单位总额5,051.056,630.018,947.23152,644.95
  未分配净收益-151.84-193.21263.636,397.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,899.216,436.809,210.86159,042.18
  负债及持有人权益合计5,521.916,485.7210,728.39160,759.40