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大成景荣债券A(002644)

2020-05-25     1.0750-0.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.003,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.2732.2654.605,370.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.4268.63154.0012.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.694.645.0722.04
  清算备付金25.4653.8722.0283.12
  应收股票清算款405.622.100.780.00
  新股申购款0.410.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,809.825,521.916,485.7210,728.39
负债
  应付基金管理费2.852.873.896.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.821.111.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款299.205.970.001,407.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.556.744.9737.00
  其他应付款项12.946.0531.0020.33
  应付利息-0.030.000.000.00
  应付赎回款61.790.007.6845.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.260.270.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额382.43622.7048.921,517.52
  基金单位总额4,291.565,051.056,630.018,947.23
  未分配净收益135.82-151.84-193.21263.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,427.384,899.216,436.809,210.86
  负债及持有人权益合计4,809.825,521.916,485.7210,728.39