0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,060.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,662.61 | 136.54 | 83.62 | 525.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.58 | 912.20 | 570.09 | 955.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.40 | 0.49 | 4.09 | 7.98 |
| 清算备付金 | 154.42 | 41.19 | 6.05 | 261.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.21 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,822.01 | 50,416.27 | 66,783.97 | 71,579.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.46 | 55.74 | 66.38 | 77.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.38 | 8.57 | 10.21 | 11.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 284.99 | 6,236.98 | 1,999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.83 | 9.26 | 15.61 | 15.00 |
| 其他应付款项 | 23.00 | 25.35 | 12.64 | 10.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.11 | 1.03 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 4,284.74 | 186.91 | 127.24 | 165.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,343.42 | 570.93 | 6,470.08 | 2,358.60 |
| 基金单位总额 | 8,273.88 | 47,857.62 | 59,500.11 | 69,863.12 |
| 未分配净收益 | 204.71 | 1,987.72 | 813.78 | -642.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,478.58 | 49,845.34 | 60,313.89 | 69,221.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,822.01 | 50,416.27 | 66,783.97 | 71,579.64 |