0.8806% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,800.00 | 1,999.81 | 0.00 | 1,899.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,316.69 | 4,326.36 | 5,007.88 | 2,684.87 |
| 应收股利 | 508.62 | 117.90 | 393.48 | 71.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.73 | 11.50 | 24.71 | 16.83 |
| 清算备付金 | 1,016.01 | 854.52 | 749.22 | 1,713.89 |
| 应收股票清算款 | 309.47 | 161.26 | 1,083.64 | 470.58 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 1.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,944.57 | 54,728.92 | 65,592.20 | 73,238.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.00 | 55.04 | 80.36 | 90.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.83 | 9.17 | 10.71 | 12.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 131.52 | 307.06 | 303.87 | 1,284.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 125.74 | 113.93 | 138.60 | 80.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.80 | 2.12 | 10.14 | 3.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 353.07 | 507.51 | 563.86 | 1,491.96 |
| 基金单位总额 | 42,224.66 | 52,183.69 | 53,074.22 | 55,746.35 |
| 未分配净收益 | 5,366.83 | 2,037.73 | 11,954.12 | 15,999.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,591.50 | 54,221.42 | 65,028.34 | 71,746.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,944.57 | 54,728.92 | 65,592.20 | 73,238.30 |