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泰康沪港深精选混合(002653)

2019-11-19     1.20661.5571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.00650.006,230.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款932.25677.941,121.111,157.35
  应收股利665.979.76913.4113.41
  利息合计90.50341.01114.27490.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金384.456.399.470.40
  清算备付金1,762.191,488.84937.742.05
  应收股票清算款525.150.00357.34701.22
  新股申购款0.930.0024.6161.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,270.5292,271.96140,938.20134,061.64
负债
  应付基金管理费111.48120.32182.60178.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8616.0424.3523.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,052.10250.01626.141,524.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.3814.6243.1237.23
  其他应付款项11.559.4025.5517.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.120.0027.945.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1820.1820.1820.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,275.67430.58949.881,807.55
  基金单位总额82,828.8388,081.50120,723.15109,164.65
  未分配净收益10,166.033,759.8719,265.1623,089.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,994.8691,841.37139,988.32132,254.09
  负债及持有人权益合计94,270.5292,271.96140,938.20134,061.64