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招商安裕灵活配置混合C(002658)

2019-12-10     1.15270.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,439.891,635.8620,811.25124,150.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计73.04151.7112.8018.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.054.464.284.28
  清算备付金6.915.2245.4545.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.270.060.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,800.4410,802.0121,485.64124,332.65
负债
  应付基金管理费9.5513.0198.2882.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.592.1716.3813.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.45900.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.523.244.784.13
  其他应付款项28.0037.0018.3630.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.1928.931,874.222,145.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.760.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.13985.642,020.402,283.80
  基金单位总额6,733.009,775.7718,669.30116,913.50
  未分配净收益918.3140.60795.955,135.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,651.319,816.3719,465.24122,048.85
  负债及持有人权益合计7,800.4410,802.0121,485.64124,332.65