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兴业聚源灵活配置混合(002660)

2019-12-11     1.15800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,900.004,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.72141.863,850.0018,548.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计260.68355.141,490.871,657.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.0913.978.332.75
  清算备付金60.93121.69204.10280.40
  应收股票清算款0.000.000.001,057.74
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,397.5014,489.8068,438.71128,532.14
负债
  应付基金管理费5.565.6645.0087.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.5729.0974.3395.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,070.003,250.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.207.0632.0164.47
  其他应付款项8.2633.0017.8519.00
  应付利息0.684.190.000.00
  应付赎回款0.000.000.010.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.090.730.920.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,091.363,329.73170.12265.71
  基金单位总额9,908.159,949.6561,429.24115,171.51
  未分配净收益1,397.991,210.426,839.3513,094.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,306.1411,160.0768,268.59128,266.43
  负债及持有人权益合计13,397.5014,489.8068,438.71128,532.14