-1.4138% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,969.65 | 8,742.77 | 9,587.72 | 2,724.04 |
| 应收股利 | 28.28 | 0.00 | 167.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.65 | 7.09 | 27.15 | 3.80 |
| 清算备付金 | 42.90 | 12.18 | 0.00 | 273.67 |
| 应收股票清算款 | 409.88 | 0.00 | 806.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.04 | 12.40 | 22.81 | 2,679.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,469.90 | 25,496.21 | 46,377.00 | 36,658.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.43 | 25.62 | 58.23 | 33.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.41 | 4.27 | 9.70 | 5.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,187.69 | 906.06 | 2,306.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.14 | 42.64 | 64.24 | 41.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.52 | 47.61 | 317.67 | 235.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54.86 | 1,308.84 | 1,357.89 | 2,624.93 |
| 基金单位总额 | 8,291.95 | 13,468.87 | 23,654.75 | 16,000.14 |
| 未分配净收益 | 6,123.08 | 10,718.51 | 21,364.36 | 18,033.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,415.04 | 24,187.38 | 45,019.11 | 34,033.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,469.90 | 25,496.21 | 46,377.00 | 36,658.73 |