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万家瑞和混合C(002665)

2019-11-15     1.10160.0545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,700.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款373.6532.0033,219.242,957.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,605.653,800.181,654.82123.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.800.6810.76
  清算备付金0.000.009.0088.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款47.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,431.53369,501.26195,669.9613,382.88
负债
  应付基金管理费78.25149.0366.885.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6529.8113.381.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款62,689.37104,536.7345,441.842,096.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.9513.573.6014.08
  其他应付款项24.8832.0037.7732.50
  应付利息15.71133.3329.421.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.9711.722.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,849.81104,908.6745,596.462,151.73
  基金单位总额151,184.97247,834.73144,424.0311,084.78
  未分配净收益13,396.7416,757.865,649.48146.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,581.71264,592.59150,073.5011,231.15
  负债及持有人权益合计227,431.53369,501.26195,669.9613,382.88