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万家沪深300指数增强A(002670)

2019-11-19     1.13380.9797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.20688.45469.49580.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.410.240.120.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.402.761.7610.25
  清算备付金73.8364.0228.6688.98
  应收股票清算款0.000.00290.240.00
  新股申购款3.190.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,819.289,969.559,297.799,970.08
负债
  应付基金管理费8.728.604.745.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.030.951.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.8414.4219.7024.97
  其他应付款项25.3929.5032.4327.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.750.561.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.8254.7858.9158.51
  基金单位总额12,514.6311,688.779,793.309,791.76
  未分配净收益216.83-1,774.01-554.42119.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,731.469,914.779,238.889,911.57
  负债及持有人权益合计12,819.289,969.559,297.799,970.08