0.0630% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-23 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.63 | 7.39 | 27.06 | 64.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.27 | 11.93 | 97.28 | 203.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.07 | 1.46 | 1.98 | 6.18 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 83.53 |
| 应收股票清算款 | 10.00 | 0.00 | 8.84 | 313.90 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,115.88 | 1,116.42 | 5,817.58 | 15,455.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.55 | 0.68 | 3.90 | 7.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.18 | 1.04 | 1.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 3,530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 2.75 |
| 其他应付款项 | 2.23 | 11.61 | 31.20 | 24.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 9.27 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.95 | 12.49 | 627.74 | 3,865.08 |
| 基金单位总额 | 1,001.39 | 1,025.14 | 4,933.45 | 11,040.39 |
| 未分配净收益 | 111.55 | 78.79 | 256.39 | 550.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,112.94 | 1,103.93 | 5,189.84 | 11,590.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,115.88 | 1,116.42 | 5,817.58 | 15,455.49 |