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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2020-03-27     1.1604-2.4546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0028,998.268,600.045,978.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,190.956,700.9542,637.3616,420.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.72138.35220.89147.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.80115.052.732.11
  清算备付金109.683,353.22178.04965.24
  应收股票清算款0.0029,201.960.000.00
  新股申购款1.150.012,007.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,939.1273,836.78119,575.2234,136.71
负债
  应付基金管理费26.5895.9344.1061.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.5412.795.8810.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.370.0042,558.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.98183.2145.371.75
  其他应付款项32.8035.3028.1940.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.240.0146.4716,592.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.250.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247.35328.2642,729.7916,714.59
  基金单位总额31,435.8179,978.9075,249.6117,168.57
  未分配净收益-4,744.04-6,470.381,595.82253.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,691.7873,508.5276,845.4317,422.12
  负债及持有人权益合计26,939.1273,836.78119,575.2234,136.71