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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2024-03-29     1.03820.7081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,779.05999.53692.431,042.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.392.423.438.56
  清算备付金53.9019.705.6632.11
  应收股票清算款112.270.0063.860.00
  新股申购款8.034.3041.6726.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,537.535,290.656,061.7710,245.14
负债
  应付基金管理费12.416.847.0417.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.650.910.942.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款589.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.36
  其他应付款项32.0222.2414.4022.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.716.5929.6623.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额653.6737.7653.2787.50
  基金单位总额7,454.384,598.794,783.147,193.77
  未分配净收益2,429.48654.101,225.372,963.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,883.865,252.896,008.5010,157.64
  负债及持有人权益合计10,537.535,290.656,061.7710,245.14