-0.1022% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,714.00 | 10,335.07 | 32,538.69 | 49,550.73 |
| 应收股利 | 113.57 | 5,062.09 | 0.00 | 3,895.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.31 | 59.34 | 8.96 | 124.67 |
| 清算备付金 | 6.51 | 5,138.74 | 1,461.83 | 6,961.39 |
| 应收股票清算款 | 2,112.24 | 7,516.44 | 3,014.20 | 0.94 |
| 新股申购款 | 64.85 | 158.64 | 3,088.42 | 927.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 446,397.94 | 594,278.35 | 720,291.64 | 674,108.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 465.70 | 749.28 | 885.54 | 778.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.62 | 124.88 | 147.59 | 129.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 490.00 | 0.00 | 694.31 | 11,299.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 129.73 | 184.88 | 162.51 | 193.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,018.75 | 12,237.73 | 999.62 | 9,384.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,236.69 | 13,367.17 | 2,989.58 | 21,844.41 |
| 基金单位总额 | 436,191.65 | 520,830.70 | 564,542.03 | 466,762.23 |
| 未分配净收益 | 7,969.60 | 60,080.48 | 152,760.02 | 185,502.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 444,161.24 | 580,911.18 | 717,302.05 | 652,264.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 446,397.94 | 594,278.35 | 720,291.64 | 674,108.65 |