行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

2019-12-06     1.19901.3525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,326.304,190.064,083.615,917.18
  应收股利176.540.00195.300.00
  利息合计1.210.931.092.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.646.078.8255.36
  清算备付金11.3312.9984.203,268.33
  应收股票清算款38.834.0250.331,001.91
  新股申购款8.2612.2174.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,288.2963,676.0372,185.8085,407.56
负债
  应付基金管理费56.3185.4790.59109.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3914.2415.1018.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.07693.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.5014.4128.2463.95
  其他应付款项17.6732.5429.1029.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.7523.4088.38182.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.55172.82254.431,100.82
  基金单位总额46,105.7470,955.6866,593.8874,892.41
  未分配净收益1,010.00-7,452.465,337.489,414.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,115.7463,503.2271,931.3684,306.75
  负债及持有人权益合计47,288.2963,676.0372,185.8085,407.56