资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,335.07 | 32,538.69 | 49,550.73 | 47,196.07 |
应收股利 | 5,062.09 | 0.00 | 3,895.50 | 637.55 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 59.34 | 8.96 | 124.67 | 56.58 |
清算备付金 | 5,138.74 | 1,461.83 | 6,961.39 | 209.70 |
应收股票清算款 | 7,516.44 | 3,014.20 | 0.94 | 7.12 |
新股申购款 | 158.64 | 3,088.42 | 927.78 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 594,278.35 | 720,291.64 | 674,108.65 | 687,767.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 749.28 | 885.54 | 778.90 | 842.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 124.88 | 147.59 | 129.82 | 140.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 694.31 | 11,299.62 | 5,038.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.67 |
其他应付款项 | 184.88 | 162.51 | 193.16 | 13.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12,237.73 | 999.62 | 9,384.23 | 975.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,367.17 | 2,989.58 | 21,844.41 | 7,278.66 |
基金单位总额 | 520,830.70 | 564,542.03 | 466,762.23 | 415,243.04 |
未分配净收益 | 60,080.48 | 152,760.02 | 185,502.01 | 265,245.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 580,911.18 | 717,302.05 | 652,264.25 | 680,488.54 |
负债及持有人权益合计 | 594,278.35 | 720,291.64 | 674,108.65 | 687,767.20 |