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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

2024-03-18     0.99850.1203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,335.0732,538.6949,550.7347,196.07
  应收股利5,062.090.003,895.50637.55
  利息合计0.000.000.005.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.348.96124.6756.58
  清算备付金5,138.741,461.836,961.39209.70
  应收股票清算款7,516.443,014.200.947.12
  新股申购款158.643,088.42927.780.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值594,278.35720,291.64674,108.65687,767.20
负债
  应付基金管理费749.28885.54778.90842.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.88147.59129.82140.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00694.3111,299.625,038.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00222.67
  其他应付款项184.88162.51193.1613.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,237.73999.629,384.23975.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,367.172,989.5821,844.417,278.66
  基金单位总额520,830.70564,542.03466,762.23415,243.04
  未分配净收益60,080.48152,760.02185,502.01265,245.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值580,911.18717,302.05652,264.25680,488.54
  负债及持有人权益合计594,278.35720,291.64674,108.65687,767.20