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前海开源恒泽混合A(002690)

2019-11-19     1.07590.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.001,501.0113,351.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款476.42214.104,372.7731,819.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计490.71998.90679.24894.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.630.772.75
  清算备付金0.000.002.2710.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.310.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,297.3446,183.0381,557.58116,585.21
负债
  应付基金管理费25.3248.2077.07135.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.228.0312.8422.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,488.981,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,375.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.803.412.84
  其他应付款项19.3945.0732.6147.07
  应付利息0.000.001.36-1.50
  应付赎回款150.8440.8244.33190.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.33145.018,664.773,830.57
  基金单位总额23,365.5643,364.2169,769.53109,542.23
  未分配净收益1,731.442,673.813,123.283,212.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,097.0046,038.0272,892.81112,754.64
  负债及持有人权益合计25,297.3446,183.0381,557.58116,585.21