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富国创新科技混合(002692)

2020-04-08     1.7100-0.1751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,902.71276.95236.3451.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计331.5171.2914.9923.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金116.4327.8618.0918.62
  清算备付金942.01446.4687.50175.47
  应收股票清算款1,086.060.00127.340.00
  新股申购款3,852.13391.0839.9656.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值376,849.8960,091.6215,699.6016,534.84
负债
  应付基金管理费398.9567.2619.5220.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.4911.213.253.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0091.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金966.47134.1353.93122.74
  其他应付款项28.098.9610.047.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,997.90429.0360.8131.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,457.91650.59239.52185.73
  基金单位总额239,239.2751,666.0317,838.6016,747.78
  未分配净收益130,152.727,775.00-2,378.52-398.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值369,391.9859,441.0315,460.0816,349.10
  负债及持有人权益合计376,849.8960,091.6215,699.6016,534.84