行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银合利债券(002693)

2019-02-12     1.00900.1986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-02-122018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款779.6062.42235.16461.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2123.6336.92111.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.411.782.927.31
  清算备付金6.6618.6025.5868.35
  应收股票清算款0.0099.63138.330.00
  新股申购款0.000.010.120.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值826.932,121.103,163.486,453.67
负债
  应付基金管理费0.180.891.683.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.220.420.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0043.39215.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.464.115.1911.98
  其他应付款项4.004.4511.0721.90
  应付利息0.00-0.070.00-0.33
  应付赎回款29.750.190.000.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.44409.8061.77752.83
  基金单位总额785.471,747.753,118.975,799.18
  未分配净收益7.02-36.45-17.26-98.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值792.491,711.303,101.715,700.84
  负债及持有人权益合计826.932,121.103,163.486,453.67