0.1986% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-02-12 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 779.60 | 62.42 | 235.16 | 461.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.21 | 23.63 | 36.92 | 111.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.41 | 1.78 | 2.92 | 7.31 |
| 清算备付金 | 6.66 | 18.60 | 25.58 | 68.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.63 | 138.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 826.93 | 2,121.10 | 3,163.48 | 6,453.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.18 | 0.89 | 1.68 | 3.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.22 | 0.42 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 215.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.46 | 4.11 | 5.19 | 11.98 |
| 其他应付款项 | 4.00 | 4.45 | 11.07 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.33 |
| 应付赎回款 | 29.75 | 0.19 | 0.00 | 0.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.44 | 409.80 | 61.77 | 752.83 |
| 基金单位总额 | 785.47 | 1,747.75 | 3,118.97 | 5,799.18 |
| 未分配净收益 | 7.02 | -36.45 | -17.26 | -98.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 792.49 | 1,711.30 | 3,101.71 | 5,700.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 826.93 | 2,121.10 | 3,163.48 | 6,453.67 |