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中银新蓝筹混合(002694)

2019-11-18     1.03700.9737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款863.812,730.982,585.893,053.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.090.510.510.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.934.486.2113.97
  清算备付金0.888.6319.7139.44
  应收股票清算款27.870.000.000.00
  新股申购款5.370.100.386.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,039.865,155.355,860.388,400.54
负债
  应付基金管理费7.006.076.9910.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.011.171.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00439.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.133.6911.1822.88
  其他应付款项7.754.4512.0919.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.371.639.790.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.4216.85480.3954.91
  基金单位总额6,224.686,387.425,912.538,202.15
  未分配净收益-204.24-1,248.92-532.55143.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,020.445,138.505,379.998,345.62
  负债及持有人权益合计6,039.865,155.355,860.388,400.54