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中欧消费主题股票C(002697)

2019-11-15     1.7590-0.7896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,980.29591.041,747.631,011.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.480.150.350.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.245.954.319.39
  清算备付金38.5727.6120.0231.55
  应收股票清算款0.00237.280.0028.39
  新股申购款49.3512.0669.7751.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,164.969,812.6211,280.118,978.68
负债
  应付基金管理费23.0812.4713.5610.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.852.082.261.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,325.57281.640.0024.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3718.2911.2914.71
  其他应付款项9.8915.0127.5727.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.305.42145.6859.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,498.57336.51202.12138.58
  基金单位总额11,937.468,895.418,384.996,864.40
  未分配净收益6,728.92580.702,693.001,975.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,666.389,476.1111,077.998,840.10
  负债及持有人权益合计20,164.969,812.6211,280.118,978.68