行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银现金添利货币(002706)

2018-08-21     0.75710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-212018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0038,133.95209,791.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.68214.7427,555.86100,136.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.600.10529.453,924.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212.28214.83121,807.17527,385.94
负债
  应付基金管理费0.020.0371.9986.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.0118.0021.63
  应付收益0.020.0343.2760.03
  卖出回购债券款0.000.0017,819.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.975.08
  其他应付款项2.103.4519.5910.77
  应付利息0.000.0012.720.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.153.5317,995.09188.35
  基金单位总额210.13211.31103,812.08527,197.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210.13211.31103,812.08527,197.59
  负债及持有人权益合计212.28214.83121,807.17527,385.94