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鹏华金城灵活配置混合(002714)

2020-04-03     1.1600-0.0861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-062018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0048,399.120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,724.6413,127.432,257.623,048.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,021.97805.516,514.089,265.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.3262.3211.4820.30
  清算备付金12,207.8812,207.8811,398.4213,022.96
  应收股票清算款0.0013,003.541.20599.05
  新股申购款0.460.004.970.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,321.9583,564.13468,701.80484,838.21
负债
  应付基金管理费109.0242.71289.09285.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.177.1248.1847.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,360.000.00185,000.00197,223.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款92.760.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.0826.440.762.37
  其他应付款项32.8831.6241.3421.94
  应付利息0.000.00178.5017.47
  应付赎回款507.7614,190.2565.53319.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.510.4923.9123.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,161.1814,298.63185,647.31197,941.42
  基金单位总额60,572.2464,817.89273,536.79281,590.80
  未分配净收益4,588.534,447.629,517.705,305.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,160.7869,265.51283,054.49286,896.79
  负债及持有人权益合计74,321.9583,564.13468,701.80484,838.21