行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718)

2019-11-21     1.1632-0.2145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.001,800.011,990.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.4845.30105.841,135.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计116.5198.0750.1742.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.675.663.813.81
  清算备付金75.7841.6073.5073.50
  应收股票清算款0.000.0049.740.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,830.167,289.305,440.106,096.99
负债
  应付基金管理费18.666.836.732.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.870.680.670.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,849.281,920.00420.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.261.410.001,004.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.293.402.752.39
  其他应付款项7.495.9012.3110.98
  应付利息2.200.95-0.060.00
  应付赎回款0.000.020.0011.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,892.281,940.68443.441,032.27
  基金单位总额14,105.075,363.864,867.474,874.03
  未分配净收益832.81-15.24129.19190.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,937.885,348.624,996.665,064.73
  负债及持有人权益合计17,830.167,289.305,440.106,096.99