资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,800.39 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,473.77 | 388.73 | 120.93 | 125.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.70 | 4.07 | 0.74 | 0.40 |
清算备付金 | 139.27 | 227.70 | 8.37 | 46.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 320.24 | 28.73 |
新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 54,172.44 | 51,836.83 | 5,831.74 | 20,721.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.45 | 29.77 | 3.91 | 13.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.61 | 7.44 | 0.98 | 3.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,716.50 | 7,198.83 | 1,007.56 | 3,800.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,287.07 | 174.28 | 125.74 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.91 | 16.64 | 17.77 | 15.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 2.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.78 | 0.73 | 0.01 | 0.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,064.54 | 7,427.90 | 1,156.24 | 3,834.98 |
基金单位总额 | 36,288.56 | 40,255.68 | 4,091.40 | 14,516.18 |
未分配净收益 | 2,819.33 | 4,153.26 | 584.11 | 2,370.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,107.89 | 44,408.94 | 4,675.51 | 16,886.67 |
负债及持有人权益合计 | 54,172.44 | 51,836.83 | 5,831.74 | 20,721.65 |