资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 64.24 | 66.80 | 229.67 | 153.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.76 | 7.26 | 5.85 | 8.07 |
清算备付金 | 114.94 | 305.31 | 314.10 | 160.25 |
应收股票清算款 | 200.01 | 42.72 | 335.80 | 638.16 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,429.24 | 22,922.12 | 59,543.85 | 58,644.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.11 | 8.50 | 21.47 | 20.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.82 | 1.70 | 4.29 | 4.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,500.70 | 15,910.21 | 5,884.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 157.45 | 0.00 | 0.00 | 738.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.95 | 21.81 | 38.06 | 22.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.06 | 1.02 | 0.00 | 0.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.28 | 0.64 | 1.89 | 1.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199.82 | 1,534.39 | 15,975.95 | 6,671.49 |
基金单位总额 | 1,679.18 | 15,769.18 | 33,044.33 | 38,836.83 |
未分配净收益 | 550.23 | 5,618.55 | 10,523.56 | 13,136.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,229.42 | 21,387.73 | 43,567.90 | 51,972.93 |
负债及持有人权益合计 | 2,429.24 | 22,922.12 | 59,543.85 | 58,644.42 |