0.1708% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-19 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 123.77 | 54.90 | 595.50 | 1,181.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.97 | 206.28 | 885.23 | 718.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 2.13 | 1.07 | 1.38 |
| 清算备付金 | 85.31 | 506.33 | 1,827.19 | 1,440.50 |
| 应收股票清算款 | 571.92 | 0.00 | 239.54 | 238.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,222.56 | 11,495.35 | 48,120.28 | 38,520.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.97 | 3.73 | 18.81 | 14.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 0.69 | 3.49 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,154.98 | 15,231.97 | 11,899.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41.65 | 1,330.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.00 | 1.21 | 1.42 | 0.54 |
| 其他应付款项 | 8.78 | 6.00 | 8.95 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.45 | 0.37 | -0.55 |
| 应付赎回款 | 678.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 1.39 | 5.21 | 5.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 691.29 | 5,169.45 | 15,311.88 | 13,266.68 |
| 基金单位总额 | 453.03 | 5,127.59 | 27,036.83 | 21,283.77 |
| 未分配净收益 | 78.24 | 1,198.31 | 5,771.57 | 3,970.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 531.27 | 6,325.90 | 32,808.40 | 25,254.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,222.56 | 11,495.35 | 48,120.28 | 38,520.82 |