资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 656.85 | 19.61 | 3,032.27 | 129.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.54 | 2.28 | 3.23 | 7.63 |
清算备付金 | 26.67 | 95.90 | 174.16 | 537.02 |
应收股票清算款 | 0.00 | 499.45 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.20 | 2.63 | 3.19 | 12.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,298.97 | 7,225.12 | 14,170.46 | 45,696.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.39 | 2.58 | 6.10 | 18.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.60 | 0.65 | 1.53 | 4.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,529.46 | 0.00 | 9,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 629.57 | 500.26 | 3,000.00 | 1.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.47 | 10.84 | 27.70 | 42.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.50 | 8.61 | 9.10 | 1,967.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.13 | 0.08 | 0.68 | 2.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 655.94 | 2,052.77 | 3,045.75 | 11,540.74 |
基金单位总额 | 3,918.32 | 4,291.84 | 9,335.67 | 28,078.95 |
未分配净收益 | 724.71 | 880.51 | 1,789.04 | 6,077.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,643.02 | 5,172.35 | 11,124.71 | 34,156.02 |
负债及持有人权益合计 | 5,298.97 | 7,225.12 | 14,170.46 | 45,696.76 |