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华富华鑫灵活配置混合A(002730)

2019-11-08     1.0160-0.1965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,012.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.78208.2151.3449.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.3815.426.01106.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.884.200.631.94
  清算备付金0.000.781.24139.21
  应收股票清算款28.620.000.0026.72
  新股申购款5.000.000.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,826.3410,143.8912,647.0517,151.99
负债
  应付基金管理费5.225.336.5311.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.331.632.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.433.321.2630.68
  其他应付款项10.2336.0017.8548.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.0046.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.3046.1027.41139.12
  基金单位总额11,601.5013,161.8413,450.5916,368.77
  未分配净收益-792.46-3,064.05-830.96644.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,809.0410,097.7912,619.6417,012.88
  负债及持有人权益合计10,826.3410,143.8912,647.0517,151.99