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泓德裕和纯债债券C(002737)

2020-04-08     1.19500.0838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.3793.7633.2873.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,953.711,415.93175.31159.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.910.550.080.00
  清算备付金880.4434.1022.790.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.350.040.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项171.840.000.000.00
  基金资产总值223,998.80103,396.538,803.888,257.76
负债
  应付基金管理费41.3431.843.143.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.916.900.680.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,409.9123,869.922,399.921,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.582.560.561.01
  其他应付款项9.4714.527.195.94
  应付利息20.2525.481.131.98
  应付赎回款0.618.920.020.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.899.091.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,523.0523,969.262,413.852,012.79
  基金单位总额164,889.8171,204.936,016.736,045.69
  未分配净收益24,585.948,222.35373.30199.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,475.7579,427.276,390.036,244.97
  负债及持有人权益合计223,998.80103,396.538,803.888,257.76