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泓德裕康债券C(002739)

2020-03-30     1.0720-0.1862%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,697.510.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.0727.6422.71107.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计187.83248.08224.02202.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.380.440.21
  清算备付金1.280.000.201.07
  应收股票清算款79.240.000.000.00
  新股申购款1.300.000.100.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,793.7613,312.0413,989.2512,542.93
负债
  应付基金管理费5.775.575.335.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.211.161.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,900.782,399.983,169.981,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.490.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.492.522.412.04
  其他应付款项8.1414.507.195.00
  应付利息1.754.752.241.33
  应付赎回款0.000.000.105.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.761.031.930.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,954.422,429.553,190.342,020.05
  基金单位总额10,342.4710,323.6710,325.8610,300.48
  未分配净收益1,496.86558.81473.05222.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,839.3310,882.4810,798.9010,522.88
  负债及持有人权益合计14,793.7613,312.0413,989.2512,542.93