行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富多策略定开混合(002746)

2024-03-28     1.44300.6978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,381.4713,194.1615,110.0616,227.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8514.4414.9814.96
  清算备付金45.6551.4622.3675.77
  应收股票清算款0.000.00758.650.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,228.1337,801.0351,208.2455,617.02
负债
  应付基金管理费42.0145.0159.0370.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.007.509.8411.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款439.602,005.091,159.86457.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0047.65
  其他应付款项38.4644.7851.0221.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额527.072,102.381,279.75607.63
  基金单位总额21,492.9621,492.9628,226.5028,226.50
  未分配净收益13,208.1014,205.6921,701.9926,782.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,701.0635,698.6549,928.4955,009.40
  负债及持有人权益合计35,228.1337,801.0351,208.2455,617.02