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嘉实稳盛债券(002749)

2020-02-19     1.05500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.11968.1438.0199.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计282.88375.09375.70345.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.132.341.612.16
  清算备付金501.83512.49724.08556.29
  应收股票清算款0.000.000.00298.80
  新股申购款0.000.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,016.4524,192.5225,466.8922,680.20
负债
  应付基金管理费10.3110.9311.3110.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.721.821.891.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,003.781,800.002,600.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.24903.202.37350.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.281.930.701.76
  其他应付款项8.8616.007.9316.00
  应付利息0.66-0.64-0.79-0.43
  应付赎回款0.000.050.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.821.501.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,026.672,734.802,625.201,380.45
  基金单位总额20,589.6220,597.0721,592.7620,566.75
  未分配净收益400.15860.641,248.93733.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,989.7721,457.7122,841.6921,299.75
  负债及持有人权益合计24,016.4524,192.5225,466.8922,680.20