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工银泰享三年理财债券(002750)

2019-11-15     1.01110.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,168.560.000.00203,750.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.711,100,623.8420,746.05111.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,270.9160,845.4452,331.2073,265.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0019.230.00
  清算备付金1,990.0015,824.1438,996.30138,564.09
  应收股票清算款0.000.000.006.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项468,076.763,359,074.313,971,796.754,362,462.38
  基金资产总值496,731.944,536,367.734,083,889.534,778,160.14
负债
  应付基金管理费103.05637.98617.31637.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.61127.60123.46127.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,531,840.541,061,090.001,778,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00505.2720,626.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5813.180.000.43
  其他应付款项12.7942.9321.1642.93
  应付利息0.001,254.06-312.11-730.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0047.9543.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.041,534,469.511,082,209.401,778,178.34
  基金单位总额495,474.903,000,035.483,000,035.483,000,035.48
  未分配净收益1,116.001,862.741,644.65-53.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值496,590.903,001,898.213,001,680.132,999,981.80
  负债及持有人权益合计496,731.944,536,367.734,083,889.534,778,160.14