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博时安恒18个月定开债券A(002751)

2018-04-09     0.9830-0.1016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-092017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0039,971.080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,148.5567,901.84397.9850,308.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.754,758.074,330.283,559.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.140.0013.6536.52
  清算备付金0.002,286.551,694.703,534.79
  应收股票清算款0.00118.740.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.050.000.00
  基金资产总值26,197.50316,141.55351,302.55347,385.12
负债
  应付基金管理费3.93149.14144.72150.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.3149.7148.2450.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,800.0056,234.9851,370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.021.471.611.95
  其他应付款项29.5829.0019.3411.50
  应付利息0.00-17.7021.9435.17
  应付赎回款7,772.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.250.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,822.4823,017.7456,476.7951,625.71
  基金单位总额18,704.91301,377.75301,377.75301,377.75
  未分配净收益-329.89-8,253.94-6,551.99-5,618.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,375.02293,123.81294,825.76295,759.41
  负债及持有人权益合计26,197.50316,141.55351,302.55347,385.12