0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-09 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 39,971.08 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,148.55 | 67,901.84 | 397.98 | 50,308.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.75 | 4,758.07 | 4,330.28 | 3,559.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.14 | 0.00 | 13.65 | 36.52 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,286.55 | 1,694.70 | 3,534.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 118.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,197.50 | 316,141.55 | 351,302.55 | 347,385.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.93 | 149.14 | 144.72 | 150.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.31 | 49.71 | 48.24 | 50.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 22,800.00 | 56,234.98 | 51,370.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.02 | 1.47 | 1.61 | 1.95 |
| 其他应付款项 | 29.58 | 29.00 | 19.34 | 11.50 |
| 应付利息 | 0.00 | -17.70 | 21.94 | 35.17 |
| 应付赎回款 | 7,772.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,822.48 | 23,017.74 | 56,476.79 | 51,625.71 |
| 基金单位总额 | 18,704.91 | 301,377.75 | 301,377.75 | 301,377.75 |
| 未分配净收益 | -329.89 | -8,253.94 | -6,551.99 | -5,618.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,375.02 | 293,123.81 | 294,825.76 | 295,759.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,197.50 | 316,141.55 | 351,302.55 | 347,385.12 |