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博时裕盛纯债债券(002755)

2020-02-18     1.07700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,605.220.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.42879.56252.871,172.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计648.93500.08330.82461.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.000.370.00
  清算备付金0.000.45147.110.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.250.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,271.3122,589.1822,634.5721,239.71
负债
  应付基金管理费22.655.565.195.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.551.851.731.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00700.001,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.330.040.090.07
  其他应付款项31.2834.5017.1124.50
  应付利息0.000.65-0.440.00
  应付赎回款0.010.020.420.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.052.682.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.86745.301,528.0331.77
  基金单位总额47,331.1421,065.7721,026.6021,020.67
  未分配净收益2,875.30778.1279.94187.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,206.4521,843.8821,106.5421,207.93
  负债及持有人权益合计50,271.3122,589.1822,634.5721,239.71